Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa
3.2 Rejestry kasowe/bankowe
W module Kasa/Bank Użytkownik powinien wprowadzić informacje o wszystkich kasach gotówkowych, które są prowadzone w firmie oraz o wszystkich rachunkach bankowych, jakie firma posiada. Informacje te są wprowadzane w postaci Rejestrów kasowych/bankowych. Dla każdego rejestru można określić m.in. sposób numeracji raportów kasowych czy bilans otwarcia kasy/rachunku. Na podstawie B.O. wyliczany będzie potem aktualny stan gotówki w kasie, czy też stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Założenie rejestru kasowego »
Każdy rejestr kasowy/bankowy powinien mieć skojarzoną formę płatności. Wystawiając dokument w programie Użytkownik wybiera formę płatności, a na tej podstawie program decyduje, w którym rejestrze kasowym/bankowym umieścić zdarzenie w preliminarzu płatności lub zapis kasowy KP/ KW.W systemie Comarch ERP Optima zdefiniowane są cztery podstawowe formy płatności: gotówka, przelew, karta płatnicza i kompensata. Użytkownik programu może na ich podstawie dodać własne formy płatności z poziomu Konfiguracja Firmy/Kasa/Bank/Formy płatności. Z każdą formą płatności można skojarzyć rejestr kasowy/bankowy, do którego program będzie domyślnie zapisywał operację wpłaty lub wypłaty.
Bieżące wpłaty i wypłaty gotówkowe (w przypadku rejestrów kasowych) oraz operacje wykazane na wyciągach bankowych są w programie rejestrowane w ramach raportów kasowych/bankowych.